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國家開發銀行(以下簡稱“國開行”)成立于1994年,是直屬中國國務院領導的政策性金融機構,2008年12月改制為國家開發銀行股份有限公司。2015年3月,國務院明確國開行定位為開發性金融機構,注冊資本4212.48億元。截至2015年末,資產規模12.3萬億元人民幣,不良貸款率連續43個季度低于1%,保持一流的市場業績。穆迪、標準普爾等專業評級機構,連續多年對國開行評級與中國主權評級保持一致。
建設動因
構建統一核算體系,提升財務集中管控力度的需要:統一核算制度、標準化流程,提高財務核算效率;加強財務管控力度,完善制度嵌入,提高全行財務管理透明度;
支持管理層的經營管理和戰略決策的需要:提升核算精細化水平,在滿足對外披露需求的同時,綜合反映業務管理的需求,支持業務決策;
加強財務信息化建設的客觀要求。
信息化規劃
建設目標:國家開發銀行財務共享服務中心的建設目標詳見下圖:
共享中心機構定位與信息系統建設原則
建設歷程
基于對國家開發銀行的業務及管理創新的理解,其財務共享服務中心的建設時間規劃和業務藍圖規劃如下圖:
關鍵應用
核算崗:(1)負責當地報賬單的初核,包括:填列信息的完整性、正確性及與報賬資料的一致性,審批的完整性,符合合同管理系統中的相關合同條款要求,符合預算控制要求等。(2)接收報賬發起人遞交的原始憑證,對原始憑證的真實性、合規性、合法性進行審核。(3)與分行會計檔案管理崗共同打包確認寄送財務共享中心報賬單的份數與類別。
稅務申報
出納崗:(1)負責分行備用金賬戶支出款項的支付工作。(2)編制現金日記賬、銀行存款日記賬和登記支票臺賬等。(3)定期編制庫存現金結存表,盤點庫存現金,做到賬實相符。(4)負責保管庫存現金和空白銀行票據、各類有價證券等票據。
會計檔案管理崗:(1)負責寄送、接收原始單據和其他會計檔案資料。(2)內貿收購合同執行情況表。(3)庫存相關報表。
應用效果與價值
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